Lo sapevi che i mercati azionari stanno fluttuando ai loro massimi storici di tutti i tempi o ci sono molto vicini?
Proprio così, i principali indici azionari di riferimento mondiali sono saliti dal 7% fino al 30% a un anno da oggi!
Certo, dal 7 al 30% suona benissimo.
Come si fa però a sapere quando entrare nel mercato prima di tali mosse?
Per fortuna, ci sono alcuni metodi che possono aiutare un trader a identificare le tendenze del mercato.
In primo luogo, al fine di "entrare" davanti alla folla, è importante capire che i mercati si muovono in cicli che consistono di 3 tendenze.
Questi cicli sono:
- Le tendenze a breve termine durano da 2 a 6 settimane.
- Le tendenze intermedie durano da 6 settimane a 9 mesi, e
- Le tendenze principali durano da 9 mesi a 2 anni
Le 3 tendenze sono:
- Rialzista picchi più alti e estremi più bassi sul prezzo
- Ribassista valori minori dei picchi e valori minori dei punti più bassi sul prezzo
- Range di Trading senza picchi più alti o estremi più bassi
Che aspetto ha una tendenza Rialzista?
Se vedi picchi più alti e estremi più bassi sul prezzo, questo sarebbe un trend rialzista.
La tendenza a breve termine per l'indice SP 500 indica una tendenza al rialzo.
Una tendenza al ribasso sarebbe l'opposto di una tendenza al rialzo con valori minori dei picchi e valori minori dei punti più bassi sul prezzo
Che aspetto ha un Trading Range?
Qui sotto possiamo vedere il grafico intermedio a 9 mesi per l'SP 500.
Un range di trading può essere identificato prima che l'attuale trend rialzista possa essere confermato.
Trend following trading
Una strategia utilizzata dai trader si chiama trend following. Trend following è esattamente questo, seguendo la tendenza. Per un trend following trader, questo porterebbe a fare trading sempre nella direzione della tendenza.
Se riesci ad individuare un trend rialzista e ad utilizzare il trend following come strategia, apriresti una posizione nella direzione del trend. In un trend rialzista questa sarebbe una posizione in acquisto e in un trend ribassista una posizione in vendita.
Fai attenzione ai range di trading in quanto questo tipo di trend può essere il più pericoloso in quanto i range di trading possono essere fuorvianti. L'approccio migliore per i range di trading è quello di giocare il range - comprare vicino all’estremo inferiore del range e vendere vicino all'estremo superiore del range e viceversa - o investire al picco massimo in direzione del punto di rottura.
I punti di rottura del range di trading avvengono dopo che il prezzo si è spostato all'interno di un range di trading, al punto tale che il prezzo si romperà al di sopra o al di sotto del range. Nel caso in cui il prezzo si rompa al di sopra del range, il trend follower aprirebbe una posizione in acquisto, mentre qualora il prezzo si rompa al di sotto del range, il trend follower aprirebbe una posizione in vendita.
Un trend follower opererà sempre nella direzione del trend fino a quando non ci saranno segnali a indicare che il trend sta rallentando o sta per cambiare direzione. L'utilizzo di indicatori di momentum può aiutare il trend follower a misurare la forza di un trend prevalente, ma questo lo lasceremo per un altro articolo.
Lasciare che il mercato lavori per te
Una volta individuata una tendenza, è possibile scegliere di seguire questa direzione di tendenza per aumentare al meglio le possibilità di rimanere sul lato giusto del mercato.
La magia di lasciare che il mercato faccia tutto il lavoro può accadere anche a te, se riuscirai a individuare una tendenza nella sua fase iniziale, o addirittura a cogliere un momentum di slancio, quando sempre più trader saltano nella tendenza.
Così, ora che siamo stati in grado di identificare che l'indice SP500 si è recentemente rotto verso l'alto della sua tendenza intermedia di trading range, e dato che la tendenza a breve termine indica che il prezzo sta creando picchi più alti e estremi più bassi sul prezzo, cosa farebbe il trader che segue il trend in questa situazione?
Buona fortuna e buon trading.
Source: FXGM Investment Research Department